一、单据采集
入口
账套列表”单据采集”列点击【查看】，打开采集页面，查看发票、银行、工资、社保公积金的采集结果。
操作
- 发票：点击【取数】手动补采；
- 银行：点击【取数】自动抓取流水，或【导入】手动上传回单、对账单；
- 工资：点击【复制】复制上月工资表，或【导入】手动上传；
- 忽略：某类单据无需采集时，点击【忽略】跳过；
- 确认：各模块均为”已采集/无需采集/已忽略”后，点击【确认】完成，系统自动进入业务记账。
任一模块为”异常”时，【确认】不可用，需先处理异常。
二、业务记账
入口
账套列表”业务记账”列点击【查看】，查看发票、银行、工资、社保公积金的凭证生成结果。
操作
- 全部成功：点击【确认】，系统自动进入期末结账；
- 存在异常：页面列出失败单据及原因，进入账套修正后，回首页点击【重启】或点击【忽略】；
- 个别单据不处理：点击【忽略】跳过。
三、期末结账
入口
账套列表”期末结账”列点击【查看】。页面包含两部分：
- 期末结转：显示结转模板执行结果，失败项注明原因；
- 结账检查：显示检查结果，按颜色区分——
- 红色：阻断项，须处理；
- 橙色：风险提示，可结账；
- 绿色：检查通过。
操作
- 全部通过（或仅橙色提示）：点击【确认】完成，系统进入下一环节；
- 存在红色项：进入账套【期末处理-结账】修正后，点击【重新检查】；
- 结转失败：进入账套修正模板后，回首页点击【重启】或点击【忽略】。
四、个税申报
入口
账套列表”个税申报”列点击【查看】。页面包含两部分：
1、代扣代缴：显示代扣代缴申报表的申报情况，预填或者申报失败时会在申报详情注明原因；
2、经营所得（需申报时显示）：显示经营所得的利润信息和申报明细，预填或者申报失败时会在申报详情注明原因
操作
- 个税未绑定企业/无需申报个税：可以在设置界面设置“无需申报”，跳过个税的申报、缴款、检查；
- 代扣代缴：可在设置界面选择取数来源“复制上月”、“零申报”、“从薪酬取数”、“无需申报”；
- 经营所得：可在设置界面设置取数方式；
- 全部通过：申报信息【确认】完成且申报成功后，系统进入国税申报；
- 申报失败：查看申报详情具体失败原因，修正错误后点击【重启】按钮，重新进行申报；
- 单一税种无需申报：可在对应税种点击【忽略】
五、国税申报
入口
账套列表”国税申报”列点击【查看】，查看当前所属期需要申报的报表的取数、申报情况。
操作
- 税种采集：如为进行税种采集操作，系统会在取数前自动进行税种采集；
- 快捷申报设置：申报前建议先进行“快捷申报设置”，设置对应税表的取数规则；
- 全部通过：当前所属期需申报报表全部申报成功后，系统进入纳税缴款；
- 取数/申报失败：查看取数/申报状态查看具体失败原因，修正错误后点击【重启】按钮，重新进行申报；
- 确认流程：国税申报确认流程在申报表确认完成后显示，如需更正税表请至【报税-批量申报】界面进行更正
六、纳税缴款
入口
账套列表”纳税缴款”列点击【查看】。页面包含两部分：
1、国税税额：显示当前所属期需要申报的国税报表对应税款的缴税金额和状态；
2、个税税额：显示当前所属期需要申报的个税报表对应税款的缴税金额和状态。
操作
- 全部通过：当前所属期需申报报表全部缴款成功或无需缴款，系统进入漏报检查；
- 缴款失败：查看缴款状态查看具体失败原因，修正错误后点击【重启】按钮，重新进行缴款。
七、漏报检查
入口
账套列表”漏报检查”列点击【查看】，查看当期和往期的申报、缴款情况。
操作
- 全部通过：当期无未申报和未缴款税种，系统自动进行结账；
- 检查失败：重新点击【重启】按钮，重新进行检查。
八、异常处理速查
- 账套记账会计期不符：先结账至所属期，再重启；
- 发票采集失败：重新登录/补数据后点击【取数】；
- 银行取数失败：维护银行账户、完成授权后【取数】；
- 导入部分失败：修正后重新导入，或点击【忽略】；
- 凭证生成异常：账套内补全科目/辅助核算后重启；
- 结账检查红色不通过：账套内修正后点击【重新检查】；
- 个别单据不处理：点击【忽略】；
- 个税需要申报但未绑定：进入账套内绑定个税；
- 个税综合所得无需申报：查看界面点击【忽略】或者在设置选择【无需申报】
- 国税任务暂停：因税局切换次数限制，待限制解除后任务会自动恢复并执行
操作记录可在账套列表操作列【详情】中查看。