一、总体说明
1.1文档概述
本文档主要描述月增减明细表、月统计明细表、月增减汇总表、月统计汇总表共四个报表的使用说明和对应的统计规则。
月增减明细表：按月统计某子公司，客户增减、员工增减与在职情况。
月统计明细表：按月统计某子公司的各员工，各行业客户的月代理费、客户数量及占比。
月增减汇总表：按月按区域、多司汇总统计各子公司，各行业的客户代账数量变化和新增客户单价。
月统计汇总表：按月按区域、多司汇总统计各子公司，各行业的客户代账费用、份数、单价合计金额等数据。
1.2权限说明
报表开放给总经办和各级经理，总经办人员可查看全部的统计数据，各级经理可查看自己管理组织范围内的统计数据。
1.3生成规则
每个月1号，基于所有子公司（必须先设置业务主体），生成上个月的统计报表。已生成的统计报表，后续不再发生变化。
二、功能说明
2.1月增减明细表
2.1.1报表路径
路径：【客户】-【客户报表】-【月增减明细表】
2.1.2操作说明
说明：选择查询的“业务主体”和“统计年月”后，点击查询按钮进行查询。
2.1.3新增的客户
对应业务主体（子公司），新增的客户包含：
①新建客户：在统计年月创建的客户；
②内移进客户：在统计年月完成“内移”操作而移入的客户；
“客户行业、会计、业务员、客户来源”根据客户信息显示，“代理费、办理项目、办理费、合计金额”根据客户的代账合同与工商合同信息显示。
2.1.4减少的客户
对应业务主体（子公司），减少的客户包含：
①停用客户：在统计年月停用的客户；
②内移出客户：在统计年月完成“内移”操作而移出的客户；
“客户行业、会计、流失原因”根据客户信息显示，“代理费、办理项目、办理费、合计金额、欠费金额”根据客户的代账合同与工商合同信息显示。
2.1.5员工统计
对应业务主体，员工统计包含：
①新增员工数和姓名：在统计年月创建的员工；
②减少员工数和姓名：在统计年月移除的员工；
③在岗员工数：截止到统计年月的员工总数；
2.1.6数据导出
说明：点击页面右上角的“导出”按钮，可将已查询的月增减明细表数据导出成excel格式。
2.2月统计明细表
2.2.1报表路径
路径：【客户】-【客户报表】-【月统计明细表】
2.2.2操作说明
说明：选择查询的“业务主体”和“统计年月”后，点击查询按钮，即可查询对应的数据。
2.2.3统计数据
说明：根据业务主体和统计年月，统计各员工各行业的月服务费和份数（数据来源为非停用的正式客户，以及客户对应的代账合同）。
2.2.4合计占比
说明：按员工维度和行业维度分别计算合计金额、代账份数。
各行业金额占比=行业金额合计/收入合计；
各行业份数占比=行业份数合计/本月份数；
2.2.5数据导出
说明：点击页面右上角的“导出”按钮，可将已查询的月统计明细表数据导出成excel格式。
2.3月增减汇总表
2.3.1报表路径
路径：【客户】-【客户报表】-【月增减汇总表】
2.3.2操作说明
说明：选择查询的“统计范围”和“统计年月”后，点击查询按钮，即可查询对应的数据。
2.3.3区域汇总
说明：根据所选的统计范围，按照区域、多司汇总显示子公司的数据。
2.3.4增加份数
子公司本月增加份数包含：
①从统计年月开始进行代理记账的客户数量（以代账合同开始日期为准）；
②“本月内移进”的代账客户数量；
增加数(平均)单价，基于本月增加的客户，统计这些客户当月代账“月服务费”的平均值；
2.3.5减少份数
子公司本月减少份数包含：
①在统计年月停止服务的代账客户数量；
②在统计年月代账合同已到期且未续签的代账客户数量；
③“本月内移出”的代账客户数量；
2.3.6内移数据
本月内移进：在统计年月内，“内移”进当前子公司的代账客户数；
本月内移出：在统计年月内，“内移”到其他子公司的代账客户数；
2.3.7其他数据
本月净增数：“本月增加数”-“本月减少数”；
本月实际新增：“本月增加数”-“本月内移进”；
本月实际净增：“本月实际新增”-“本月减少数”+“本月内移出”（即排除了内移的净增数量）；
本月份数：代账合同在服务期内的代账客户数量；
2.3.8数据导出
说明：点击页面右上角的“导出”按钮，可将已查询的月增减汇总表数据导出成excel格式。
2.4月统计汇总表
2.4.1报表路径
路径：【客户】-【客户报表】-【月统计汇总表】
2.4.2操作说明
说明：选择查询的“业务主体”和“统计年月”后，点击查询按钮，即可查询对应的数据。
2.4.3区域汇总
说明：根据所选的统计范围，按照区域、多司汇总显示子公司的数据。
2.4.4统计数据
说明：根据统计范围和统计年月，统计各子公司各行业的月服务费、份数、(平均)单价（数据来源为非停用的正式客户，以及客户对应的代账合同）。
2.4.5合计均价
说明：按子公司维度和行业维度分别计算合计金额、代账份数、(平均)单价。
2.4.6其他数据
月净增：当月净增的代账客户数量（“当月增加数”-“当月减少数”）；
年净增：从“统计年1月开始，截止到统计年月”，各月“净增”代账客户数量总和；
年移进：从“统计年1月开始，截止到统计年月”，各月“内移进”代账客户数量的总和；
年移出：从“统计年1月开始，截止到统计年月”，各月“内移出”代账客户数量的总和；
2.4.7数据导出
说明：点击页面右上角的“导出”按钮，可将已查询的月统计汇总表数据导出成excel格式。
