报关单

一、进入外贸做账模块

1、登录财务软件，进入已启用外贸业务的账套。

2、在左侧菜单栏，点击【外贸做账】-【报关单】

二、报关单导入

1、在【报关单】模块内，点击【导入】按钮。

2、在弹出的文件选择窗口中，定位到从电子口岸解密后的 XML文件，选中并上传。

3、系统会解析XML文件，并将报关单信息（如报关单号、日期、合同号、商品明细、金额、成交方式等）显示在报关单列表。

注意：确保上传的是解密后的XML文件，其他格式（如PDF、Excel）暂不支持。

三、计算离岸价（FOB价）

1、系统会根据报关单的成交方式计算出商品的离岸价，请注意复核，并支持手工修改

四、生成凭证

1、在已导入的报关单列表中，找到需要生成凭证的报关单记录。

2、选中该记录，点击【生成凭证】按钮。

3、系统会弹出凭证生成预览界面，展示即将生成的凭证摘要、科目和金额。

4、确认无误后可点击【下一步】，完成生单设置，生成凭证。

2、若外销收入借方科目下根据币种设多个下级科目，可选到该汇总科目，如下图，建议选到【112202应收账款_外销】科目

3、报关单币种需与科目设置的外币辅助币种一致，汇率以该币种在报关单出口日期所在月第一个工作日外汇局的汇率为准