进行导账操作前必须下载客户端进行导账
标准版与代账版账套建立操作方式不同，标准版可以直接在记账界面新建账套，而代账版需先进入客户管理界面，新增客户再进行建账。
标准版
操作路径：【记账】—【新建账套】—【迁移】
代账版
操作路径：【客户管理】—【新增客户】—【建账】—【记账/客户】—【迁移】
一、建立账套
路径：记账—新建账套/【客户管理→新增客户→建账】
录入说明：
● 单位名称：必录项，录入账套名称
● 税号：录入公司税号（可后期补录） 提示：税号的正确录入将影响后期发票、企业信息等的查询
● 公司类型：单选，生产型、商贸型、服务业、建筑业
● 会计制度：选择对应的会计准则，2013年小企业会计准则、2007年企业会计准则、民间非盈利组织
提示：一旦账套建立，会计制度将不可修改
● 科目模板：选择会计准则下具体的科目模板，点击预览可对所选预置科目进行预览 提示：一般企业请选择“2013年小企业会计准则”科目模板；外 贸企业有内外销的，可选择“2013年小企业会计准则（完整版）”；
● 报税类型：一般纳税人或小规模纳税人
● 外贸业务：默认“无”，有外贸业务的可选择“有”
● 计税方式：默认“一般计税”，可选择“部份简易征收”、或“全部简易征收”
● 建账日期：线上软件请选择要导入账套的建账会计期 提示：一旦账套建立，建账日期不可修改；建账会计期选择错误将影响导入账套数据的正确性
● 记账会计：选择账套的记账人员 提示：用户可对赋予了记账会计、助理会计角色的账套进行对应查询和操作
二、账套迁移
路径：账套列表—点击账套行后的【迁移】按钮
操作步骤：
1、选择要迁移的软件及版本
2、连接并读取数据
主要有以下三种方式连接原账套数据
1）选择数据库文件直接连接，如博科B8
2）录入线上软件的账号、口令进行软件的连接，如财务管家、诺诺、亿企代账。 连接通过，显示账套列表，双击账套进行账套的迁移
A 录入在线软件账号、密码界面
B 连接成功，查询并读取账套数据
3）选择审计格式文件迁账
选择审计格式的账套年度压缩包（注：文件名为账名+年度）
3、账套迁移前的准备工作
说明：源账套连接并数据读取成功后，要对币种进行对照，勾选自动转辅助核算的科目
1）科目自动转辅助核算设置
A 应收账款、应付账款自动勾选，默认将明细科目转成往来辅助核算
注：如果要使用发票、对账单生成凭证功能，务必勾选
B 原材料、库存商品、主营业务收入科目
原材料，库存商品：明细未转换成存货核算，将无法使用期末成本结转的清单生成凭证功能
主营业务收入：明细未转换成存货核算，将影响产成品完工入库的默认完工数量，参考单价的取得；将不能按销量结转销售成本
说明：如未勾选，也可在下一步科目对照表中，手工将明细科目转换成存货辅助核算
2）币种设置：源账套币种一定要正确对应到目标账套。
注：如果源账套没有外币核算，“所有币种”请指定为“人民币”
4、科目对照
系统将按原账套科目和目标账套科目的对照关系做凭证和余额的迁移
注：如果原账套存在非标准的一级科目，对照时请指定为标准一级科目的下级科目
/*包装物、低值易耗品，可指定到科目”周转材料“、或其下级
/*待摊费用，可指定到科目”预付账款“的下级
/*预提费用，可指定到科目”其他应付款“的下级
/*以前年度损益调整，可指定到科目”利润分配“的下级
常用功能
1）【自动增下级科目】：如银行、其他应付、实收资本等目标账套科目未预置明细科目的，可通过此方法快速增加下级科目。明细科目过多时建议用【批量指定】将明细科目转换成辅助核算。迁账后，账套内也提供了科目转辅助的功能
2）【批量指定】：用于源账套的明细科目批量转换为目标账套科目下的的辅助核算(主要为往来或存货）说明：目标账套科目要预先设置对应的辅助核算（通过下拉修改科目）；也可按实际情况将已设置为辅助核算的科目修改去掉辅助核算。
系统预置的辅助核算科目：
往来户辅助核算：应收款账、应付账款
存货辅助核算：原材料、库存商品、主营业务收入
3）标红科目前的【铃铛】图标：点击可显示科目标红未正确对应的原因
4）表头【对照科目可选所有科目】 说明：系统默认不勾选，目标科目下拉时，只能选到同原账套科目一级科目相同的目标账套科目的下级科目；当需要跨一级科目来选择目标科目时，需要勾选此选项；如原账套的1301待摊费用，需要指定目标科目为1123预付账款的下级科目时
5、数据迁移
末级科目指定完毕，可点进下一步，按对照料关系进行凭证及余额的数据迁移
6、数据迁移成功后，可通过批量月结功能自动结转至新年度
批量月结成功
说明：
1）只有一年一个账套的软件版本才需要进行【结转至下一年】操作，来迁移下一年数据。当线上软件采用账号、密码方式连接时，批量月结完后即迁账完成，不需要点击【结转至下一年】
2）迁移下一年数据时会提示引用上一年的科目对照关系；如果点“是”将沿用上一年的原账套科目编码，和目标账套科目编码的对照关系。
注：如果科目编码、名称与上年有发生变化，请点“否”；或点“是”后再在对照表进行核对并更改有变化的的科目对照关系。有可能被手工修改的原账套科目主要为应收/应付明细科目。