一、新增银行账户
导入银行对账单之前需要新增银行账户
操作步骤：【日记账】-【银行日记账】-【账户】-【新增】
二、银行日记账导入日记账取数
功能说明：
【对账单导入】：支持通过银行对账单标准格式，导入银行对账。点击【导入】按钮，打开【银行对账单导入】弹窗。首次导入时，可以先下载对应的Excel模板，填入数据后，再上传文件，点击【确定】按钮后，完成导入
选择好账户，导入对账单选择合适的模版导入或使用通用模版导入
操作步骤：【更多】–【导入】-【选择银行模版】-【文件上传】-【确定】
银行日记账
进入账套后，【日记账】→【银行日记账】，进入【银行日记账】界面
三、日记账生成凭证
在【银行对账单】界面，支持对账单凭证的单张生成和批量生成选择单张生成凭证或者多选进行批量生成凭证
操作说明：
（1）点击某笔对账单所在行的【凭证】单元格【生成凭证】按钮，跳出【生成凭证】弹窗，进行凭证的生成
（2）也可进行批量生成，在界面左侧勾选对账单，点击对账单右上方的【生成凭证】按钮，打开【确认入账日期】弹窗，点击【确定】按钮后，进行凭证批量生成
注：
（1）单张或批量生成凭证时，系统会检测对账单中的【对方科目】是否开启了往来辅助核算，若开启了往来辅助核算，且【对方户名】不存在于【往来户】辅助核算中，则会打开【往来户新增确认】弹窗，点击【确认新增】按钮后，【对方户名】会新增至【往来户】辅助核算，并写入对应的预生成凭证行中
（2）批量生成凭证时，目前一笔对账单记录生成一张凭证，只指定日期一种情况，不存参数
【业务类型的修改】
业务类型对应了一笔业务的摘要和科目
在【银行对账单】界面，支持对账单【业务类型】的单笔指定，批量指定
操作说明：
（1）点击某笔日记账所在行的【业务类型】单元格，打开【银行业务类型指定】弹窗
（2）在该弹窗界面，可以【选择】业务类型，也可以【修改】或【新增】业务类型
（3）单笔日记账，银行业务类型的修改，触发了关键字的设置功能，会弹出【业务类型关键字设置】界面，录入关键字后，对账单明细行含该关键字的将自动对应到业务类型
（4）录入特定的关键字（当摘要或备注中包含以上关键字时，预生成凭证会自动匹配指定的业务类型）
（5）除上述单笔业务类型的指定外，也可以进行批量指定，在界面左侧勾选对账单，点击【修改业务类型】按钮，打开【银行业务类型指定】弹窗，后续操作同单笔业务类型指定
注：
（1）在【业务类型关键字设置】界面，设置关键字时，只能录入汉字、数字、字母、逗号；有多个关键字时，用逗号进行分隔
（2）当关键字和收支组合重复时，系统会给出提示弹窗——“关键字对应业务类型及收支类型已存在”，点击跳转，进入到【银行业务类型关键字】界面