进入账套后，【期末处理】→【期末结转】，进入【期末结转】界面
点击【自定义转账凭证】，设置模块凭证科目的取数公式
模板可参考计提税金的模板科目取数公式
可选择科目的取数公式
| 公式名称 | 余额 | 公式代码 | YE() |
例如：1131科目使用部门、客户、人员分析点
YE(“1131”) 公式表示：
取当前账套当前年度当前会计期的1131科目的所有辅助帐的本位币余额之和
| 公式名称 | 借方余额 | 公式代码 | YEJ() |
例如：1131科目使用部门、客户、人员分析点
YEJ(“1131”) 公式表示：
取当前账套当前年度当前会计期的1131科目的所有辅助帐的本位币借方余额之和
| 公式名称 | 贷方余额 | 公式代码 | YED() |
例如：1131科目使用部门、客户、人员分析点
YED(“1131”) 公式表示：
取当前账套当前年度当前会计期的1131科目的所有辅助帐的本位币贷方余额之和
| 公式名称 | 借方发生额 | 公式代码 | FSJ() |
例如：1131科目使用部门、客户、人员分析点
FSJ(“1131”) 公式表示：
取当前账套当前年度当前会计期的1131科目的所有辅助帐的本位币借方发生额之和
| 公式名称 | 贷方发生额 | 公式代码 | FSD() |
例如：1131科目使用部门、客户、人员分析点
FSD(“1131”) 公式表示：
取当前账套当前年度当前会计期的1131科目的所有辅助帐的本位币贷方发生额之和
| 公式名称 | 借方累计发生额 | 公式代码 | LJFSJ() |
例如：1131科目使用部门、客户、人员分析点
LJFSJ(“1131”) 公式表示：
取当前账套当前年度当前会计期的1131科目的所有辅助帐的本位币借方累计发生额之和
公式7：贷方累计发生额
| 公式名称 | 贷方累计发生额 | 公式代码 | LJFSD() |
例如：1131科目使用部门、客户、人员分析点
LJFSD(“1131”) 公式表示：
取当前账套当前年度当前会计期的1131科目的所有辅助帐的本位币贷方累计发生额之和
| 公式名称 | 实际发生 | 公式代码 | SJFS() |
例如：5601科目本期的实际发生
注：该科目方向为借方
SJFS(“5601”) 公式表示：
取当前账套当前年度当前会计期的5601科目所有匹配的明细科目的所选年度及期间内不含凭证业务类型为期间损益的凭证明细表借方本位币金额减贷方本位币金额的差额
公式9：累计实际发生
| 公式名称 | 实际发生 | 公式代码 | LJSJFS() |
例如：5601科目本期的实际发生
注：该科目方向为借方
SJFS(“5601”) 公式表示：
取当前账套当前年度截止到所选期的5601科目所有匹配的明细科目的不含凭证业务类型为期间损益的凭证明细表借方本位币金额减贷方本位币金额的差额
操作说明：
（1）点击【自定义转账凭证】模板卡片【+】图标按钮，打开自定义模板增加弹窗，可根据需要添加模板分录行，设置包括摘要、科目、借贷方向、取数公式等信息
（2）点击【保存】按钮保存模板。自定义模板添加成功
（3）已经添加的自定义转账凭证模板，点击【X】删除图标按钮，经二次确认后可删除该模板
（4）已经添加的自定义转账凭证模板，点击设置图标按钮，可以再次编辑模板数据
（5）点击模板卡片【生成凭证】按钮，用以生成凭证