一、总体说明
1.1功能概述
本文档主要描述报销单据生成凭证的操作说明。
系统通过业务主体和账套的关联，将“报销申请“、“无票支付申请“、“代收代付”三类单据传递到账套内，并在账套中生成凭证。
1.2权限说明
机构管理员：可以查看根机构机构代码
记账会计/助理会计：可以关联业务主体和账套的关联，可以设置生单规则 ，查看并对账套内关联的业务主体的报销单据进行制单操作
二、功能说明
2.1业务主体关联财务账套
操作人：记账会计/助理会计
路径：账套内-【设置】-【财务关联业务】-【关联业务】
操作步骤：输入机构代码后，选择对应的业务主体并确认来完成绑定。
如何查看/获取机构代码
操作人：机构管理员
路径：系统页面右上角姓名下拉-【机构信息】
操作说明：企业的机构管理员，可以通过该入口查看/获取机构代码。
2.2报销单据生成凭证
路径：账套内-【业务单据-报销单据】
注：只有关联过业务主体的账套，才会在账套内显示该菜单
2.2.1科目设置
路径：报销单据列表，右上角【科目设置】
用途：通过设置单据类型、费用类型、部门与科目的对照关系，做为生成费用分录的规则；
通过设置进项税金、付款账户与科目的对照关系，做为生成税金分录、付款分录的规则
1）费用科目设置
注：单据类型为“代收代代”，则无法下拉选择“费用类型”，只需设置单据对应科目即；
报销申请/无票支付申请，未下拉选择“费用类型”、部门，则按单据类型来匹配入账科目
2）其他科目设置
说明：设置税金科目、付款账户对应的默认入账科目
2.3报销单生成凭证
操作：选择报销单类型，选择要生成凭证的记录，点击右上角按钮【生成凭证】，进入生单向导指引
凭证生成共三个步骤
步骤一、预生成凭证
说明：按科目设置处的对照规则，来预生成对应的凭证分录；该界面可修改科目
注：税金分录取自“有效税额”，如果报销单据中无“有效税额”，则不产生该条分录
步骤二、生单设置
说明：对入账日期、生单方式、合并方式、摘要组合的设置，对入账科目的批改
步骤三、生单成功，返回报销单据列表
说明：可在单据列表对凭证进行查看、删除等操作
