1.用途
已收到发票时，使用报销申请。
2.新增
进入报销申请列表，点击右上角新增按键，即可新增报销申请。
3.填写单据
（1）报销类型：必填，分为日常办公和出差两种类型，选择出差时必须需要填写出差的起止日期。
（2）业务主体：必填，可输入文字模糊搜索，需要选择支付本次报销款项的企业名称。一般默认带出发起人组织关联的业务主体。
（3）收款账户：必填，用户需要填写收到该笔报销款项的对公或个人账户。一般默认带出设置为默认账户的收款账户，当未找到需要的账户时，可直接新增。
（4）事由：必填，用户需要根据请款的事项填写清楚具体的原因，以便于审批人理解该笔申请的用途。
（5）新增费用明细：必填，用户需要选择该笔报销的费用类型，填写相应的金额，必须录入发票或附件才可保存。
（6）关联采购报备：当费用类型是房租、装修、购置固定资产和业务招待费时，必须先走一笔采购报备，然后将已通过的采购报备关联到该报销申请中，在报销申请审批完成后才可支付。
（7）关联备用款申请：非必录项，当子公司申请资金不足申请备用款后，用户可选择将备用款的金额在报销申请中核销。
（8）提交：点击提交，该单据如校验无误，即可进入审批流程。
4.审批流程
报销申请由发起人提交后，先给到出纳审批，出纳确认单据无误后，将根据金额到各级经理处审批，最后回到出纳的待办，由出纳选择付款账户点击支付，报销申请状态变为已支付后可打印。（注意：系统内支付只记录时间，出纳需要另外进行网银打款）
5.小程序
（1）新增
（2）填写单据
