1.用途
实际单司业务中的代收代付（先收后付）情况，使用代收代付，附件请务必上传账套内明细账截图证明。
2.新增
进入代收代付列表，点击右上角新增按键，即可新增代收代付。
3.填写单据
（1）业务主体：必填，可输入文字模糊搜索，需要选择支付本次款项的企业名称。一般默认带出发起人组织关联的业务主体。
（2）收款账户：必填，用户需要填写收到该笔款项的对公或个人账户。一般默认带出设置为默认账户的收款账户，当未找到需要的账户时，可直接新增。
（3）金额小写：必填，用户填写需要支付的款项金额，根据金额小写自动带出金额大写。
（4）事由：必填，用户需要根据请款的事项填写清楚具体的原因，以便于审批人理解该笔申请的用途。
（5）客户名称：必填，用户需要根据代收代付的实际客户公司的名称填写。
（6）发票：非必录项，如果有收到购方单位是业务主体的发票，则需要上传。
（7）附件：必填，用户需要上传账套内明细账截图证明。
（8）提交：点击提交，该单据如校验无误，即可进入审批流程。
4.审批流程
代收代付由发起人提交后，先给到出纳审批，出纳确认单据无误后，将根据金额到各级经理处审批，最后回到出纳的待办，由出纳选择付款账户点击支付，代收代付状态变为已支付后可打印。（注意：系统内支付只记录时间，出纳需要另外进行网银打款）
5.小程序
（1）新增
（2）填写单据
